基金托管人★，不得无故拒绝或延误提供★，并保证其的真实性、准确性和完整性。基

　　(4)交接：原基金托管人职责终止的★，应当妥善保管基金财产和基金托管业务

　　（1）当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时★，视为

　　金签署的★、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。

　　发行的可流通股票★，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且

　　(1)提名：临时基金管理人应向基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）

　　资产净值的40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年★，

　　净值的计算★，均精确到0★.0001元★，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　（一）基金资产净值的计算★、复核与完成的时间及程序

　　根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基

　　阅★。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件★。基金管理人和

　　应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现

　　托管协议★、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告★、基金净值信息、

　　的基金管理人★，中国建设银行股份有限公司拟担任摩根智选30混合型证券投资基

　　金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。

　　（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

　　②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，

　　（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法

　　投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管

　　（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况★。

　　十二★、基金份额持有人名册的保管

　　基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令★，预先通知基金管理人其名单，

　　基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金资金账户有足够的资金余

　　提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是国务院另

　　（22）法律法规★、监管部门或基金合同规定的其他比例限制★。

　　除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽

　　人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

　　值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配★。

　　有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人★、基

　　管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池★，以便基金托管人运用相关

　　（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

　　基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取

　　理由★，拒绝★、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延★、欺诈等手段妨碍

　　二十一、托管协议的签订

　　如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的★，以变更后的规定为准★。法

　　基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同，指令发

　　合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

　　双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案★。托管协议以中国证监会核准的文

　　七、交易及清算交收安排

　　基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往

　　基金管理人每工作日对基金资产进行估值后★，将各类基金份额净值结果发送

　　的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的

　　额★，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人

　　资金头寸不足时★，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令，并通知基金管

　　托管协议

　　因证券★、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　(1)基金合同终止情形发生后，发布基金财产清算公告★；

　　本页无正文，为《摩根智选30混合型证券投资基金托管协议》的签字盖章页★。

　　(6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　　一年以内的政府债券）、权证★、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

　　订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、

　　（一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从

　　基金管理人发送指令应采用加密传真方式或双方协商一致的其他方式★。

　　通报基金托管人★，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金

　　基金托管人应保存基金托管业务活动的记录★、账册★、报表和其他相关资料★。基金管

　　登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市

　　基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核★；基金托管

　　参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人

　　算备付金账户★，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

　　的佣金等予以披露★，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变

　　资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度★，防范流动性风

　　（5）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

　　证监会根据《基金法》的规定，从提名人选中择优指定临时管理人。基金管理人、

　　（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查★，核查事项包括基

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

　　误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基

　　b★、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

　　度报告需经具有从事证券★、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露★。

　　实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计

　　基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并确认★，如需在

　　（九）基金财产用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）向他人贷款或者

　　（四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序

　　（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登

　　收额或净应付额★，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时★，基金管理人

　　从事证券★、期货相关业务资格的注册会计师★、律师以及中国证监会指定的人员组成。

　　基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同★、

　　容不得与基金合同的规定有任何冲突★。基金托管协议的变更报中国证监会核准后

　　(4)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

　　等原因造成基金投资清算困难和风险的★，基金托管人发现后应立即通知基金管理

　　日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据，并保证相关数据的准确、

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　(6)公告★：基金管理人更换后★，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

　　第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督★。基金托管人通过事后监督方式对基

　　摩根智选30混合A,摩根智选30混合C★: 摩根智选30混合型证券投资基金基金合同

　　险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度★、

　　（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定★，对本托管协议

　　(6)公告：基金托管人更换后★，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监

　　（六）由于基金管理人★、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金

　　所对基金财产进行审计★，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费

　　交易★，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失★，基金托管人不承担

　　T+1日上午10：00前补足透支款项，确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资

　　易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人

　　（六）基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整

　　(3)在基金财产清算过程中，基金管理人或临时基金管理人和基金托管人应各

　　金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%★，其中现金不包括

　　（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定★，对基金投资、

　　十六★、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

　　证券之星估值分析提示中国银行盈利能力优秀★，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　确保基金托管人申请接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交

　　e、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

　　现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责

　　后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务管理；当

　　(20)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放

　　通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

　　妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

　　如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的损失★，应由基金托管

　　（二）基金投资证券后的清算交收安排

　　大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重

　　根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定，基金管理人在进行融资回购

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　鉴于摩根基金管理（中国）有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

　　投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及

　　(3)核准★：新任基金管理人产生之前，临时基金管理人由基金管理人、基金托

　　由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

　　实★、勤勉★、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

　　（五）违约行为虽已发生★，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保护

　　基金管理人负责对交易对手的资信控制★，按银行间债券市场的交易规则进行

　　（二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。托

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

　　（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境

　　节表中反映调整后的最低备付金。管理人应预留最低备付金，并根据中国证券登记

　　年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新★，新名单确定前已与本次

　　方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用★、处分、分

　　金资金头寸充足的情况下★，基金托管人对基金管理人符合法律法规★、基金合同★、本

　　权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基

　　六、指令的发送、确认及执行

　　文件以传真方式通知资产托管人，并经电话确认后生效★，原授权文件同时废止。新

　　值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支

　　由基金托管人复核的事项进行复核，基金托管人复核无误后，由基金管理人予以公

　　基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管

　　本基金实施侧袋机制的★，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

　　基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与

　　本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关

　　托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示★，基金管理人应在规

　　基金所拥有的股票★、存托凭证、权证、债券和银行存款本息★、应收款项★、其它

　　基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人均不

　　(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产；

　　(1)提名★：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%

　　级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助★。结算备付金★、结算互保基金、交收

　　工作日内，中国证券登记结算公司对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新

　　上述第(8)、(17)、(18)、(19)项所述情况外，基金管理人应当在10个交易日内进

　　赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证

　　金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完

　　十九、托管协议的效力

　　人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得

　　(5)审计：原基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

　　在基金托管人要求或编制中期报告和年报前★，基金管理人应将有关资料送交

　　成立日期★：2004年09月17日

　　付★。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营

　　以基金管理人的计算结果对外公布★，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

　　度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

　　基金托管人对基金管理人计提的基金管理费★、基金托管费和基金销售服务费

　　序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

　　基金合同终止情形发生，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财

　　经营范围★：基金募集★、基金销售★、资产管理和中国证监会许可的其它业务

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点★、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字★、数据及图表）全部或者部分内容的准确性★、真实性★、完整性、有效性、及时性★、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作★，风险自担。股市有风险★，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至★，我们将安排核实处理★。如该文标记为算法生成★，算法公示请见 网信算备240019号。

　　(4)股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中投资于基金持仓比例最高

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开

　　十一★、基金费用

　　基金托管账户与★“基金清算账户”间的资金结算遵循★“全额清算★、净额交收★”

　　的★，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值★。如最

　　（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　金托管人复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时，按基

　　十四、基金管理人和基金托管人的更换

　　金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并

　　（二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平地

　　调解不能解决的★，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

　　g、相关法律法规以及监管部门有强制规定的★，从其规定。如有新增事项★，按

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字200456号

　　和,不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票★、债券（不含到期日在

　　（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所

　　人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、

　　设置★、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法

　　金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商

　　基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后★，进行独立的复核★。核对

　　的除外）、基金份额持有人大会费用★、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律

　　基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划

　　错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任★。但基金管理人、基金托管人应积极

　　人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后依照《信息披露办法》的有关

　　对于不需要基金托管人(或基金管理人)复核的信息，基金管理人(或基金托管

　　按时拨付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系

　　（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

　　国证监会指定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息★，基金托管

　　（十）法律法规和基金合同禁止的其他行为★，以及依照法律★、行政法规有关规

　　人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时★，基金管理人和基金托管人应共同查

　　律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制★。

　　人负责赔偿★；如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜，致

　　因本协议产生或与之相关的争议★，双方当事人应通过协商★、调解解决★，协商★、

　　摩根智选30混合A,摩根智选30混合C★: 摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　（二）基金管理人★、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》或

　　证券之星消息，日前摩根智选30混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0★.0亿元，季度净值涨幅为8.06%★。

　　C类基金份额分别选择不同的分红方式★，投资人可选择现金红利或将现金红利按除

　　基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

　　向基金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。

　　争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

　　鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的

　　本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

　　基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中投资

　　人事前无法阻止该关联交易的发生★，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造

　　行账户维护费★、基金合同生效后的信息披露费用（法律法规、中国证监会另有规定

　　（七）基金管理费★、基金托管费和基金销售服务费的复核程序★、支付方式和时

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

　　权文件中载明具体生效时间的★，该生效时间不得早于基金托管人收到授权文件并

　　记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额；

　　程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改

　　本送达之前，资产托管人按照新的授权文件传真件内容执行有关业务，如果新的授

　　基金托管人由于自身原因，未按照基金管理人发送的指令执行并对基金财产

　　额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

　　（3）由于证券交易所、登记结算公司以及期货公司发送的数据错误，有关会

　　承担；如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖及质押券欠库

　　事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关

　　基金管理人更换被授权人★、更改或终止对被授权人的授权，应立即将新的授权

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的

　　清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

　　（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法

　　按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件★，由基金管理人起草、并经基

　　本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、

　　法律法规★、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事

　　交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计

　　（三）基金管理人与基金托管人同时更换

　　子数据和盖章生效的纸制清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，双

　　（四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措

　　（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。

　　《运作办法》及其他有

　　（三）一方当事人违约★，给另一方当事人造成损失的，应就直接损失进行赔偿；

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的

　　基金份额的基金份额持有人征集新任基金管理人提名人选。新任基金管理人提名

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督★，

　　易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交

　　证券之星估值分析提示中国银行盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理★。更多

　　（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

　　(1)基金托管人被依法取消基金托管资格；

　　基金财产清算公告于基金合同终止情形发生并报中国证监会备案后5个工作

　　理由，拒绝★、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权★，或采取拖延★、欺诈等手段

　　（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定★，对基金管理人

　　务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前5个工作日向托管人出

　　应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章★，协议当事人

　　五、基金财产的保管

　　整★。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　的授权文件在传真发出后七个工作日内送达文件正本★。新的授权文件生效之后★，正

　　c★、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估

　　聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告★。出具的

　　（一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的★，应

　　禁止基金从事的关联交易时★，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻

　　新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形，

　　近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

　　同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

　　基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人

　　(2)决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名

　　(2)基金合同终止情形发生时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

　　开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

　　出回函，说明违规原因及纠正期限★，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期

　　积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额

　　基金管理人★、基金托管人按估值方法的第f项进行估值时★，所造成的误差不

　　划款当日下达投资划款指令，在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需

　　H为每日应计提的基金托管费

　　（4）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的★，经与基金托管人协

　　理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于15年。

　　管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名★，中国

　　二〇二五年一月

　　在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终

　　账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算★。基金管理人和基金托管人共同代表

　　关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基金管理人予以说明解释，如

　　理人。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。在基

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元

　　产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是★，如下情况不应视为基金管

　　本协议双方法定代表人或授权代表人签章★、签订地★、签订日

　　鉴于摩根基金管理（中国）有限公司拟担任摩根智选30混合型证券投资基金

　　剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算★。如基金管理人

　　售服务费★，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于

　　予以披露的信息文本，存放在基金管理人/基金托管人处，投资者可以免费查

　　H为每日应计提的基金管理费

　　金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途★，

　　人应积极配合基金管理人的核查行为★，包括但不限于★：提交相关资料以供基金管理

　　成立日期：2004年5月12日

　　(2)基金投资所涉及的证券★、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

　　工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受

　　(1)本基金持有一家上市公司的股票★，其市值不超过基金资产净值的10％；

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人

　　务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的的每份

　　（二）基金托管人的更换

　　基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

　　基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制★；在每个季

　　基金管理费★、基金托管费和基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管

　　投资有关的付款★、赎回和分红资金划拨时★，基金管理人需向基金托管人下达指令★。

　　基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中

　　基金管理人应设计选择证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人

　　基金合同生效前的律师费★、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支★。

　　基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、

　　权文件正本与传真件内容不同，由此产生的责任由资产管理人承担★。基金托管人更

　　基金管理人和基金托管人应积极配合★、互相监督，保证其履行按照法定方式和

　　月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

　　（八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令★、基

　　（五）不列入基金费用的项目

　　在首期支付销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服

　　验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

　　的原则，每日(T日：资金交收日★，下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对

　　签订日：二〇二年月日

　　存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错

　　（四）新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接

　　的新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规

　　定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券★、已发行未

　　管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之

　　十五、禁止行为

　　本基金和基金托管人托管的其他资产造成的直接损失和费用由基金管理人承担。

　　不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

　　计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的★，按照基

　　(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

　　托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，

　　一、基金托管协议当事人

　　（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律★、

　　人及相关操作人员以外的任何人泄露★。但法律法规规定或有权机关要求的除外。

　　证券交易活动；（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他

　　人的现金红利小于一定金额★，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登

　　有下列情形之一的，基金托管人职责终止★：

　　应申购金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请

　　结算公司确定的实际下月最低备付金数据为依据安排资金运作，调整所需的现金

　　（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

　　计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必

　　与基金财产有关的重大合同的签署★，由基金管理人负责★。由基金管理人代表基

　　(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。

　　权限内发送指令★；被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人依约定

　　(11)本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值

　　并及时通知基金管理人改正★。如需撤销指令，基金管理人应出具书面说明，并加盖

　　于债券★、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具★；权证投资占基金资产净

　　间的一级清算，由此给基金托管人★、基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的

　　证券之星估值分析提示建设银行盈利能力优秀，未来营收成长性一般★。综合基本面各维度看★，股价偏低。更多

　　注册地址★：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

　　基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，在其合法的经营权限和交易

　　会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例

　　资料★，及时办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应当

　　除非另有约定★，《摩根智选30混合型证券投资基金基金合同》(以下简称★“基

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密★。除按《基金法》、基金合同、《信息披

　　(15)本基金所持有的股票市值和买入★、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

　　换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行★；

　　（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定★。如果行业另

　　应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券

　　师事务所意见后★，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基

　　证券之星估值分析提示陆家嘴盈利能力一般★，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配★。

　　(18)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的

　　（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序

　　二、基金托管协议的依据、目的和原则

　　业务时，用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人和基金管理人应按法律法规★、基金合同的有关规定进行信息披露，

　　偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错

　　金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属

　　管理人和基金托管人虽然已经采取必要★、适当★、合理的措施进行检查★，但是未能发

　　(5)审计：原基金管理人职责终止的★，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

　　(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　　分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有

　　（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为★，应及时报告中国证监会，

　　券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公

　　金托管人安全保管基金财产★、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理

　　（三）基金申购和赎回业务处理的基本规定

　　露办法》及其他有关规定进行信息披露外★，基金管理人和基金托管人对基金运作中

　　金托管人发行的股票或者债券★；（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系

　　(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资

　　基金管理人的原因造成★，责任由基金管理人承担★，基金托管人不承担垫款义务。

　　（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为★，应及时报告中国证监会，

　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　　有通行做法★，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

　　机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付

　　日的投资交易资金结算；如因基金管理人原因导致资金头寸不足，基金管理人应在

　　（七）基金管理人★、基金托管人在行政上★、财务上不独立,其高级管理人员和

　　（2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建

　　市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按

　　（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　H＝E×0.60%÷当年天数

　　十七★、违约责任

　　d、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的★，按债券所处的市场分别估值★。

　　（十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

　　被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知基金托管人，并将被

　　存在托管账户净应付额时，基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人，

　　方可协商解决处理方式★。基金管理人向基金托管人发送的数据★，双方各自按有关规

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明★，基金份额净

　　金头寸★，影响基金资产的清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限公司之

　　投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司

　　基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目

　　致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

　　(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例★，不得超过基金

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　（1）基金投资所涉及的证券★、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

　　十八★、争议解决方式

　　帐户路径进行资金支付★，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日★、

　　二十、其他事项

　　侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执

　　如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金管理人应

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券

　　《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

　　人选由临时基金管理人及基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份

　　的前30只股票的资产不低于股票资产的85%；

　　(2)基金财产清算组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、具有

　　于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户★，同时在规定时间内，

　　(2)基金管理人依法解散★、被依法撤销或者被依法宣告破产；

　　①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如

　　活动。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

　　（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

　　系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名

　　(1)基金合同终止情形发生时★，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国

　　行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人★，

　　的时间★。指令传输不及时★、未能留出足够的划款时间，致使资金未能及时到账所造

　　经电话确认的时点。如早于，则以基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点为

　　照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理

　　算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后★，由基金财产清算组报

　　经营范围★：吸收公众存款；发放短期、中期★、长期贷款；办理国内外结算；办

　　待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免★，但不得收取管理费★，

　　信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务★；经中国银行

　　所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费

　　(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

　　收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考

　　应在T日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户，基金托管人在资金到账

　　经双方在平等基础上充分讨论后★，尚不能达成一致时★，按基金管理人的建议执行，

　　(2)决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6个月内对被提名

　　因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素

　　人★，由基金管理人负责解决，基金托管人应给予必要的配合，由此给基金托管人★、

　　中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管人根据

　　提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交

　　查★。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金

　　份额净值的0★.25%时★，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

　　人存放于基金托管人的保管库★，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证

　　指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，如有疑问必须及时通知基金管理

　　金托管人应当按照相关法律法规和基金合同的约定★，对于本章第（二）条规定的应

　　基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行，

　　环境未发生重大变化★，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

　　的新任基金托管人形成决议★，新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规

　　为满足申购★、赎回及分红资金汇划的需要★，由基金管理人开立资金清算的专用

　　（五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按

　　休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据

　　(7)基金名称变更：基金管理人更换后★，如果原任或新任基金管理人要求，应

　　(14)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有

　　基金托管人对指令验证后，应及时办理。指令执行完毕后★，基金托管人应及时

　　定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照

　　反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式

　　（九）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金

　　证券之星消息，日前摩根智选30混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模7.78亿元★，季度净值涨幅为8.23%★。

　　（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值★，估值日没有交易

　　（1）送股、转增股★、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债

　　本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

　　（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

　　基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核★。

　　并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事

　　限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施★，以及有关异常情况的处

　　(3)出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

　　管理人原因造成债券回购交收违约，导致中国证券登记结算公司对质押券进行处

　　核算★、调整★。托管人在中国证券登记结算公司调整最低结算备付金当日，在资金调

　　任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响★。

　　若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

　　使基金托管人接收数据不完整，造成清算差错的责任由基金管理人承担；如果因为

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算

　　护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

　　围★、投资对象进行监督★。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的★，基金

　　十三、基金有关文件档案的保存

　　本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行

　　资料，及时办理基金财产和托管业务移交手续★，新任基金托管人或临时基金托管人

　　大变化的★，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素★，调整最近交易市价，

　　若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规，或者违反基金合同约定

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期

　　结算价的★，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

　　为明确摩根智选30混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权

　　基金管理人应采取合理★、必要措施★，确保T日日终有足够的资金头寸完成T+1

　　基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额

　　基金合同生效后★，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的

　　易指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承担责任★，

　　根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》★，在每月前3个

　　基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　止该关联交易的发生★，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时★，

　　基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖印章后及

　　基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管

　　除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与

　　对交易指令发送人员的授权，并且基金托管人根据本协议确认后，则对于此后该交

　　持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准★，应在评级报告

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　投资人的利益★，已决定延迟估值★；如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

　　当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金★，基金托管人应按

　　府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇★；从事银行卡业务★；提供

　　金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从

　　有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算

　　（四）基金管理人★、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

　　货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基

　　本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　管人应及时通知基金管理人★，如系基金管理人的原因造成★，责任由基金管理人承担，

　　（六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎

　　日内由基金财产清算组公告★；清算过程中的有关重大事项须及时公告★；基金财产清

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　　货交易情况、实施侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年

　　现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的★，基金管理人应赔偿基金托管人由此

　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值★，

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算

　　(13)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

　　金合同★”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基

　　九、基金收益分配

　　(4)交接与责任划分：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务

　　(9)基金财产参与股票发行申购★，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，

　　人承担★。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

　　基金份额持有人利益的前提下★，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

　　基金参与认购未上市债券时，基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的

　　账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理

　　涉及中小企业私募债的投资及结算等事宜按照托管人的相关规定流程执行。

　　（一）选择证券买卖的证券经营机构

　　时传真给基金托管人，并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消

　　（四）本协议一式六份★，协议双方各持二份，上报中国证监会和银行业监督管

　　地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁★。

　　C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0★.60%年费率计

　　（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

　　预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题，应及时报告基金管理人★，基金托

　　（5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。★。

　　(4)基金财产清算组负责基金财产的保管★、清理、估价★、变现和分配。基金财

　　人应及时通知基金管理人采取措施进行催收★，由此造成基金损失的，基金管理人应

　　给基金财产造成损失的★，应就直接损失进行赔偿，另一方当事人有权利及义务代表

　　八★、基金资产净值计算和会计核算

　　基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

　　若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的★，顺延至最近可支付

　　收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督

　　(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任★；

　　基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

　　③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果，虽然多次重

　　由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理

　　让★，由基金管理人和基金托管人共同办理★。基金托管人对由基金托管人以外机构实

　　（四）证券账户开户费用★、证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、银

　　偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

　　同时通知基金管理人限期纠正★，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

　　(16)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不

　　基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有

　　所上市的同一股票的市价（收盘价）估值★；非公开发行有明确锁定期的股票，按监

　　（4）基金拟认购的数量、价格、总成本★、账面价值。

　　股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、

　　摩根智选30混合型证券投资基金基金合同 摩根基金管理（中国）有限公司 摩根智选30混合型证券投资基金 基金合同

　　本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定★。

　　证券之星估值分析提示建设银行盈利能力优秀★，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

　　是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核★。基金收益分配方案

　　可不予执行，但应立即通知基金管理人★，由基金管理人审核、查明原因，出具书面

　　基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、包括基金年度报告、基金中期报告和基

　　管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发

　　令，基金托管人执行基金管理人的指令★、办理基金名下的资金往来等有关事项。

　　要★、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算

　　（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案，

　　资金指令的格式★、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。

　　宗旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，基

　　编制★。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计★。基金合同生效不足两个月的★，

　　含的债券应收利息得到的净价进行估值★；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

　　(17)本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

　　同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则，基金管理人需对所认购债券的过户

　　司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有★。有价凭证的购买和转

　　基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告★。

　　单★。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，

　　并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后，基金托管人应

　　会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量★、总成本、账面价值，以及总

　　除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包

　　基金管理人投资流通受限证券★，应事先根据中国证监会相关规定★，明确基金投

　　基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

　　金清算和数据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时

　　人根据与基金管理人核对一致的财务数据★，自动在月初五个工作日内、按照指定的

　　E为前一日的基金资产净值

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

　　基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基

　　（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障

　　若基金管理人/基金托管人发生变更★，未变更的一方有义务协助变更后的接任

　　于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%；其余资产投资

　　金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如

　　④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

　　摩根智选30混合型证券投资基金托管协议

　　限证券登记存管问题★，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失★，及

　　时拨付★；因基金银行账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付★，基金托

　　挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

　　f、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的★，基金

　　基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指

　　（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力★。

　　自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务★，维

　　公告后(依据具体方案的规定)★，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送

　　十、基金信息披露

　　提名的，由中国证监会指定临时基金管理人，更换基金管理人的基金份额持有人大

　　当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

　　负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专用交易单元★。基金管理人和

　　拨付赎回款或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金★，基金托管人应

　　(10)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产

　　基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时，基金银

　　基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成基金资产损失的由基金管理人

　　金管理人合法合规的指令办理资金收付★。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

　　（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

　　基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为

　　括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大

　　管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令★、泄露基金投资信息等违反

　　应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理

　　管理人可根据具体情况与基金托管人商定后★，按最能反映公允价值的价格估值。

　　者基金合同和本托管协议约定★，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当

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　　基金清算账户★，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人★，并将有关书面凭证

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　　项进行复查★，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

　　本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称★“《基金法》”)等有

　　对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的★，除

　　（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

　　对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应

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　　理票据承兑与贴现；发行金融债券★；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

　　文件确认此交易指令无效。基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任★。

　　选中证券经营机构提供的《基金用户交易单元变更申请书》及时送达基金托管人★，

　　对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

　　收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职

　　定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

　　基金托管人负责基金买卖证券的清算交收★。场内资金结算由基金托管人根据

　　（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证★、记账凭证、

　　的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟

　　金季度报告、临时报告★、澄清公告、基金份额持有人大会决议★、清算报告、股指期

　　及时接收，并与基金托管人核对基金资产总值★。基金管理人、临时基金管理人、新

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　　(3)核准★：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人★，更

　　(12)本基金在任何交易日日终★，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

　　目录

　　限内★，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管

　　进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失★，由

　　类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价★，确定公允价格；

　　致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出

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　　付赔偿金★，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照

　　式基金以及处于开放期的定期开放基金★，完全按照有关指数的构成比例进行证券

　　值计算、各类基金份额净值计算★、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

　　同时通知基金托管人限期纠正★，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

　　该类基金份额净值错误★；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

　　上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券★。本基金不投资有锁定期但锁定期

　　配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交